Saham dividen tetap menjadi pilihan populer bagi investor yang mencari pendapatan tetap dan pengembalian portofolio yang lebih tinggi. Namun, dengan banyaknya pilihan perusahaan yang membayar dividen, mengidentifikasi saham yang tepat dapat menjadi tantangan.
Dalam hal ini, rekomendasi dari analis terkemuka Wall Street dapat memberikan wawasan yang berguna dan membantu mengidentifikasi saham dividen yang didukung oleh fundamental yang kuat dan dengan potensi kenaikan yang menarik.
Berikut adalah tiga saham yang membayar dividen yang disorot oleh para profesional terkemuka di Wall Street, seperti yang dilacak oleh TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat pada analis berdasarkan kinerja mereka di masa lalu.
Sumber Daya Permian
Perusahaan minyak dan gas alam independen Sumber Daya Permian (PR) adalah saham dividen pertama minggu ini. Perusahaan baru-baru ini membayar dividen tunai dasar triwulanan sebesar 16 sen per saham. Dengan dividen tahunan sebesar 64 sen per saham, PR menawarkan hasil dividen sebesar 3,5%.
Baru-baru ini, analis Evercore Chris Baker memulai liputan saham Permian Resources dengan target harga $25. Analis tersebut percaya bahwa perusahaan tersebut berada pada posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan minyak serpih AS setelah konflik Iran, berkat persediaan titik impas yang rendah yang dapat meningkatkan pertumbuhan arus kas bebas. Baker juga mencatat konsolidasi disiplin PR di Permian Basin.
Lebih lanjut, analis bintang 5 ini menyoroti fokus perusahaan pada satu wilayah sungai dan alokasi modal manajemen yang efisien dalam upaya ekspansi, akuisisi strategis, dan pembelian kembali saham. Baker mencatat bahwa manajemen memfokuskan investasi pada Northern Delaware Basin dengan tingkat pengembalian lebih tinggi, sehingga membantu meningkatkan profitabilitas.
“Bagian penting dari pekerjaan kami di sini, dan alasan kami menganggap PR layak mendapatkan kelipatan yang lebih tinggi dibandingkan cerita serpih yang lebih terbatas atau kurang fleksibel, adalah karena PR menjalankan model perolehan dan eksploitasi,” kata Baker.
Dia menjelaskan bahwa Permian Resources layak mendapatkan penilaian premium karena terus memperoleh dan mengembangkan aset baru yang berkualitas tinggi dibandingkan mengandalkan persediaan terbatas, sebuah strategi yang kurang dihargai oleh pasar.
Baker berada di peringkat No. 862 di antara lebih dari 12.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 75%, memberikan pengembalian rata-rata 48,3%. Lihat Struktur Kepemilikan Sumber Daya Permian di TipRanks.
Energi Valero
Energi Valero (VLO) adalah produsen dan pemasar bahan bakar transportasi cair dan produk petrokimia berbasis minyak bumi dan rendah karbon. Dengan dividen triwulanan sebesar $1,20 per saham, atau dividen tahunan sebesar $4,80 per saham, saham VLO menawarkan imbal hasil sekitar 2%.
Menjelang pendapatan kuartal kedua Valero pada tanggal 30 Juli, analis Goldman Sachs Neil Mehta menegaskan kembali peringkat beli pada saham VLO dan meningkatkan target harga menjadi $286 dari $283 untuk mencerminkan perkiraan terbaru.
Secara khusus, analis bintang 5 ini menaikkan estimasi laba per saham tahun 2026 dan 2027 menjadi $31,42 dan $23,07 dari masing-masing $29,42 dan $21,06, sementara estimasi EPS 2028 tidak berubah pada $20,37. Mehta melakukan revisi ini berdasarkan beberapa faktor, termasuk pembaruan asumsi harga komoditas dan perubahan tingkat penangkapan hasil penyulingan.
Meskipun saham VLO mengalami reli yang kuat sepanjang tahun ini, Mehta masih menganggapnya menarik karena prospek pengilangannya yang lebih positif. Selain itu, analis melihat kemungkinan revisi estimasi yang kuat, yang dapat mendorong harga saham lebih tinggi. Dia yakin Valero mempunyai posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari perbaikan kondisi pasar penyulingan karena posisinya yang kuat di Gulf Coast, kekuatan neraca yang kuat, dan biaya operasional yang rendah.
“Selain itu, kami yakin portofolio aset premium dan opsi minyak mentah perusahaan akan mendukung capture rate dan menghasilkan arus kas yang lebih kuat dalam jangka pendek, yang pada akhirnya mendukung keuntungan pemegang saham,” kata Mehta.
Mehta berada di peringkat No. 742 di antara lebih dari 12,300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 59% keuntungan, memberikan pengembalian rata-rata 10,2%. Lihat Statistik Energi Valero di TipRanks.
Ovintiv
Pindah ke Ovintiv (OVV), produsen minyak dan gas alam Amerika Utara. Ia memiliki posisi yang kuat di cekungan minyak utama Amerika Utara – Permian dan Montney. OVV menawarkan dividen triwulanan sebesar 30 sen per saham, atau dividen tahunan sebesar $1,20 per saham, yang menyiratkan imbal hasil 2,3%.
Setelah pertemuan dengan manajemen, analis RBC Capital Gregory Pardy menegaskan kembali peringkat beli pada saham Ovintiv dengan target harga $70, menyoroti bahwa saham tersebut termasuk dalam Daftar Ide Terbaik Energi Global RBC.
“Di mata kami, kedalaman posisi Ovintiv di Montney, portofolio yang disederhanakan, neraca yang kuat, dan peningkatan imbal hasil pemegang saham memberi investor peluang penilaian ulang yang menarik dari waktu ke waktu,” kata Pardy.
Analis bintang 5 ini menyatakan bahwa pertemuannya dengan manajemen memperkuat keyakinannya terhadap prospek perusahaan dan potensi untuk mencapai valuasi yang lebih tinggi. Pardy mencatat transformasi Ovintiv, dengan perusahaan merampingkan portofolionya dari enam cekungan (termasuk Uinta, Bakken dan Anadarko) menjadi dua – Montney dan Permian – sekaligus meningkatkan kedalaman inventarisnya.
Pardy juga menekankan peningkatan imbal hasil pemegang saham OVV dan neraca yang solid menyusul penjualan asetnya baru-baru ini di Cekungan Anadarko senilai $3 miliar.
Pardy berada di peringkat No. 169 di antara lebih dari 12.300 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 64%, memberikan pengembalian rata-rata 22,3%. Lihat Aktivitas Perdagangan Opsi Ovintiv di TipRanks.
