Lacak investasi Anda GRATIS dengan Simply Wall St, pusat komando portofolio yang dipercaya oleh lebih dari 7 juta investor individu di seluruh dunia.
Jika Anda bertanya-tanya apakah Ondas masih memiliki harga yang menarik setelah diluncurkan baru-baru ini, Anda tidak sendirian. Artikel ini berfokus pada apa yang mungkin Anda bayar hari ini.
Harga saham ditutup pada US$10,08, dengan pengembalian 7 hari dengan penurunan 1,1%, pengembalian 30 hari dengan penurunan 2,7%, dan pengembalian tahun ini dengan penurunan 8,5%, dibandingkan dengan pengembalian 1 tahun yang sangat besar dan pengembalian multi kali lipat 3 tahun.
Aliran berita terkini seputar Ondas telah menyoroti perhatian investor terhadap bisnis dan prospeknya, yang membantu menjelaskan mengapa harga saham telah bergerak begitu tajam selama setahun terakhir. Judul-judul ini memberikan konteks yang berguna, namun hanya menceritakan sebagian cerita tentang dampak harga saat ini.
Berdasarkan pemeriksaan kami, Ondas mendapat skor penilaian 2 dari 6, yang berarti hanya beberapa ukuran yang menunjukkan penilaian yang terlalu rendah. Selanjutnya kita akan melihat pendekatan penilaian yang berbeda dan kemudian mengakhirinya dengan cara memikirkan nilai yang melampaui rasio biasa.
Ondas hanya mendapat skor 2/6 pada pemeriksaan penilaian kami. Lihat tanda bahaya lain yang kami temukan dalam rincian penilaian lengkap.
Model Arus Kas yang Didiskon mengambil perkiraan arus kas masa depan perusahaan dan mendiskontokannya kembali ke masa sekarang, untuk mendapatkan perkiraan nilai keseluruhan bisnis saat ini.
Untuk Ondas, model yang digunakan adalah pendekatan 2 Tahap Free Cash Flow to Equity, berdasarkan arus kas dalam $. Arus kas bebas dua belas bulan terakhir adalah kerugian sebesar $35,19 juta. Masukan analis diperluas hingga tahun 2027, dan dari tahun 2028 hingga 2035 arus kas diekstrapolasi. Dalam jalur tersebut, proyeksi arus kas bebas untuk tahun 2030 adalah $344,89 juta, dengan tahun-tahun peralihan dari kerugian ke perolehan kas positif sesuai dengan jadwal yang disediakan.
Ketika proyeksi arus kas tersebut didiskontokan kembali ke saat ini, model tersebut menghasilkan perkiraan nilai intrinsik sebesar US$31,67 per saham. Dibandingkan dengan harga saham saat ini sebesar US$10,08, hal ini menunjukkan bahwa saham tersebut dinilai terlalu rendah (undervalued) sebesar 68,2% berdasarkan asumsi ini.
Hasil: DIremehkan
Analisis Arus Kas Diskon (DCF) kami menunjukkan bahwa Ondas dinilai terlalu rendah sebesar 68,2%. Lacak ini dalam daftar pantauan atau portofolio Anda, atau temukan 49 saham undervalued berkualitas tinggi lainnya.
Arus Kas Diskon ONDS pada Maret 2026
Kunjungi bagian Penilaian dalam Laporan Perusahaan kami untuk rincian lebih lanjut tentang bagaimana kami mencapai Nilai Wajar untuk Ondas ini.
Bagi perusahaan yang nilai buku akuntansinya merupakan acuan yang penting, rasio P/B adalah cara yang berguna untuk memikirkan jumlah yang Anda bayarkan relatif terhadap aset bersih di neraca. Investor sering kali mencari P/B yang sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap pertumbuhan dan risiko, karena pertumbuhan yang lebih cepat atau stabilitas yang dirasakan lebih tinggi dapat membenarkan kelipatan yang lebih tinggi, sementara ketidakpastian yang lebih besar dapat menurunkan tingkat “normal” tersebut.
Ondas saat ini diperdagangkan dengan P/B 9,32x. Angka tersebut berada jauh di atas rata-rata industri Komunikasi sebesar 1,74x dan di atas rata-rata kelompok sejenis sebesar 5,55x, yang menunjukkan bahwa pasar memberikan nilai yang lebih tinggi pada ekuitas Ondas dibandingkan dengan banyak perusahaan sejenis dan industri yang lebih luas.
Rasio Wajar Simply Wall St adalah perkiraan kepemilikan atas P/B yang wajar untuk Ondas, mengingat faktor-faktor seperti profil pendapatan, prospek pertumbuhan, margin, kapitalisasi pasar, dan risiko spesifik. Hal ini bisa lebih disesuaikan dibandingkan dengan perbandingan sederhana dengan rata-rata industri atau perusahaan sejenis, yang tidak menyesuaikan dengan karakteristik perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, Rasio Wajar tidak tersedia, sehingga tidak mungkin untuk mengatakan apakah P/B 9,32x saat ini menunjukkan overvaluation, undervaluation, atau sesuatu yang mendekati nilai wajar berdasarkan kerangka tersebut.
Hasil: TENTANG BENAR
Rasio P/B NasdaqCM:ONDS pada Maret 2026
Rasio P/B menceritakan satu hal, tetapi bagaimana jika peluang sebenarnya ada di tempat lain? Mulailah berinvestasi pada warisan, bukan eksekutif. Temukan 19 perusahaan teratas yang dipimpin oleh pendiri kami.
Sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian. Narasi di Simply Wall St memungkinkan Anda menceritakan kisah yang jelas tentang Ondas dengan menghubungkan pandangan Anda tentang drone, solusi counter drone, dan platform nirkabelnya dengan perkiraan spesifik untuk pendapatan, pendapatan, dan margin. Anda kemudian dapat mengubahnya menjadi Nilai Wajar Anda sendiri yang dapat Anda bandingkan dengan harga hari ini, lacak bersama pandangan komunitas lainnya di halaman Komunitas Ondas, dan lihat pembaruan secara otomatis saat berita atau pendapatan baru tiba. Hal ini dapat membantu Anda memutuskan apakah harga US$2,10 saat ini terlihat menarik jika dibandingkan dengan Nilai Wajar seseorang yang lebih tinggi, yaitu sekitar US$24,11, atau lebih dekat dengan pandangan yang lebih hati-hati di sekitar US$10,00.
Namun untuk Ondas kami akan memudahkan Anda dengan preview dua Narasi Ondas terkemuka:
🐂 Gelombang Kasus Banteng
Nilai wajar dalam narasi bullish ini: US$18,38 per saham
Kesenjangan harga saat ini: sekitar 45% di bawah perkiraan nilai wajar berdasarkan penutupan terakhir sebesar US$10,08
Asumsi pertumbuhan pendapatan: sangat besar, sekitar 173x
Analis dalam kelompok ini menghubungkan peningkatan modal sebesar US$1 miliar dan rencana akuisisi Roboteam dengan jalur menuju rekor pendapatan, dengan Sistem Otonomi Ondas dan kontrak pemerintah sebagai pendorong utama.
Mereka memperkirakan leverage operasi akan meningkat seiring berjalannya waktu, dengan fokus pada sistem otonom dengan margin lebih tinggi dan jaringan nirkabel swasta, sekaligus menyadari tingginya biaya operasional dan utang sebagai kendala penting.
Narasinya bersandar pada target analis yang mengasumsikan pendapatan dan pendapatan masa depan yang cukup besar, kelipatan P/E masa depan yang relatif tinggi, dan penerbitan saham yang berkelanjutan, dan mendorong Anda untuk mempertimbangkan asumsi tersebut dibandingkan dengan pandangan Anda sendiri tentang apa yang realistis untuk Ondas.
Nilai wajar dalam narasi bearish ini: US$10,00 per saham
Kesenjangan harga saat ini: kira-kira 1% di atas perkiraan nilai wajar berdasarkan penutupan terakhir sebesar US$10,08
Asumsi pertumbuhan pendapatan: sangat besar, sekitar 179x
Pandangan ini menyoroti risiko pelaksanaan terkait peluncuran drone, lambatnya adopsi pemerintah, dan tantangan dalam mengintegrasikan berbagai akuisisi ke dalam satu platform sistem pertahanan dan otonom.
Hal ini menunjukkan ketergantungan pada peningkatan ekuitas yang besar, basis biaya yang terus meningkat, dan kemungkinan bahwa pendapatan dan margin layanan berulang mungkin tidak mencapai ekspektasi yang lebih optimis.
Meskipun asumsi bisnis yang mendasarinya masih melibatkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dari waktu ke waktu, kelompok bearish menggunakan nilai wajar yang lebih rendah, P/E tersirat di masa depan yang tinggi, dan tingkat diskonto sekitar 8,0%, dan menunjukkan bahwa harga pasar saat ini sudah mendekati atau di atas apa yang didukung oleh asumsi tersebut.
Apakah menurut Anda masih ada cerita lain tentang Ondas? Kunjungi Komunitas kami untuk melihat apa yang dikatakan orang lain!
NasdaqCM:Grafik Harga Saham ONDS 1 Tahun
Artikel oleh Simply Wall St ini bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak memihak dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan Anda analisis terfokus jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak memperhitungkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk ONDS.
Punya tanggapan tentang artikel ini? Khawatir dengan isinya? Hubungi kami secara langsung. Atau, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
